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江湖告急,这个国家倒下了

不关注金融,你将会被这个世界抛弃,因为你赚钱的速度很难赶上印钞的速度。本订阅号全为原创,作者黄生,喜投网董事长,六年商业银行、七年PE投资并购、六年创业经验,中国知名投资人,货币专家,倡导理性爱国,《钓鱼岛背后的货币博弈》作者。

有一个国家,永远充满了悲情,无论是在金融市场还是足球世界都是如此,这个国家就是阿根廷,今晚阿根廷宣布外汇管制,延迟偿还外债,再一次倒下,让人无限感慨。

今天,阿根廷政府宣布正式进行外汇管制,个人每个月只能购买一万美元,个人在银行向海外转账每个月也只能最高一万美元;非居民用户每个月购买美元的限额更是只有1000美元,同时不能向海外转账。

阿根廷政府同时还表示,要求公司和银行机构买进外汇,阿根廷的出口商必须将在海外销售所得外汇都汇回阿根廷,因此来增加阿根廷的外汇储备。

阿根廷走到这一步,是迫不得已,整个阿根廷的外汇储备才600多亿美元,但是在8月份外汇储备就流失了130亿美元,是所有外汇储备的五分之一,外汇储备如果再以这样的速度减少,阿根廷更是岌岌可危。

同时,在外汇储备大量流失的同时,阿根廷货币比索更是出现了崩盘走势,8月份阿根廷比索已经贬值了25%,曾经在一个晚上飞流直下,直接贬值超过了30%,实在是骇人。

阿根廷之所以再次崩盘,重演2018年的走势,是因为现在的阿根廷总统马克里在大选初选中大幅度落后反对派,一旦马克里输了这次选举,那么阿根廷比索也就要崩盘了。

马克里是比较亲市场,也是亲西方派的,他积极重振阿根廷经济,同时引进西方资本,从IMF获得了大笔贷款,让阿根廷度过了2018年的危机,如果他要是下台,那么一切推倒重来。

这样就会让在阿根廷的国际资本蜂拥而逃,这也是阿根廷外汇储备急速减少的原因,而且这还不是最重要的,阿根廷还面临一个很大的麻烦。

就是在2018年,阿根廷与IMF达成了570亿美元的贷款,但是这些贷款是分笔进行的,每一次阿根廷向IMF提取贷款,IMF都要对阿根廷进行审查。

最新的一次贷款审查在9月15日,如果达不到贷款条件,那么阿根廷就无法通过新的贷款去偿还到期债务,这样一来阿根廷就要违约了,这个国家就倒下了。

在这个时候,国际市场都纷纷担心阿根廷不可避免走向违约的道路,因为从目前的情况来看,现任总统马克里无法力挽狂澜在终选中获胜。

这个时候,国际知名评级机构标普全球和惠誉国际纷纷下调了阿根廷的信用评级,将阿根廷列为违约国,这样一来,国际资本更是疯狂外流,阿根廷比索更是不断贬值。

为了度过这次危机,阿根廷准备将短期到期债务进行延期,实质上就是走向了违约的道路,因为债主未必会同意延期,如果在9月份无法获得IMF的救命钱,又将是一场大风暴。

今天,阿根廷终于走向了外汇管制之路,这是万不得已,但也是最有效的手段,只有这样才能限制资本外流,维护阿根廷里拉的汇率,否则阿根廷里拉一定会崩盘。

在2014年,俄罗斯也是如此,刚开始总是托大,导致了大量的资本从俄罗斯流失,俄罗斯卢布汇率几乎被腰斩,到最后普京不得不认输,宣告外汇管制,终于让俄罗斯止住了不断的流血。

在2018年的土耳其也是如此,土耳其因为受到了美国的制裁,大量的资本外流,土耳其也是托大,只是通过不断的提高利率来挽留国际资本,但是绝望式加息反而加剧了市场的恐慌,最终一败再败,不得不进行资本管制。

阿根廷、俄罗斯、土耳其都曾经是新兴经济体中的明星,吸引了全球的关注,但是却不断的被剪羊毛,原因何在?

一是这些国家的外汇储备不够丰厚。没有丰厚的外汇储备,在国际资本流出之际,这些国家就很容易陷入困境,因为这些国家的货币都没有国际化,不具备直接对外偿还债务的能力。

二是这些国家都没有进行外汇管制。从理论上来说,不进行外汇管制是对的,但这是建立在具有强大的军事、经济、金融实力的基础上的,而这些国家都不具备,或者在某个方面很强,点其他方面很弱,外汇管制不是最佳的选择,但却是最合适的选择。

很幸运,中国的外汇储备非常庞大,高达3.1万亿美元的外汇储备是中国经济的护城河,同时中国也进行了恰当的外汇管制,避免了短时间内资本大规模的集中流出,可以应对突然发生的国际金融海啸。

今天阿根廷宣布进行外汇管制,这又是一个轮回,倒下了再站起来,站起来再倒下,但这个国家已经越来越衰弱,越来越迷茫和绝望,这是一个多么不幸的民族,多么不幸的国家,今夜,阿根廷别为自己哭泣!

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