裁判发话了

先看市场。周五A股小幅反弹。周五加码的医药股,整体表现不错。周五美股和A50指数又大跌了4%点多。A股这波跟着外围跌到2700多点,我觉得没必要过度恐慌,因为A股在低位,不是高位,这个位置,一些好公司向下的空间是有限的,向上的空间更大一些。这个时候好好研究好行业和公司,抓住一些确定性高的机会,显得更重要一些。全球受到疫情冲击,中国老龄化是大趋势,未来还是最看好创新药,医疗器械也是比较看好的一个细分领域。我们了解到,其中有些器械集中采购以后,反倒还涨价了,量价齐升,过去中间经销商比较多,层层盘剥,现在公司直接卖给医保,反倒量价齐升,给到消费者的价格也降下来了。周五白酒股集体上涨。根据我们从各省白酒经销商处调研了解到的情况,现在茅台仍然是一枝独秀供不应求,买不到货,其他的也是从高端到低端的顺序,越是高端的,现在恢复的越好越快。综上,明天个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),保持9成仓位卧倒不动。近期经常有想认购我们产品的朋友找我交流,大家普遍担心全球经济危机,会不会让A股持续大跌,想找个最安全,最舒服的位置上车。其实股市大多数不会让你感觉特别安全,特别舒服,一般都是在5千点以上,最危险的时候,大家才会感觉特别安全特别舒服特别想多买点股票。找个靠谱的比你做的好,能稳定跑赢指数的机构给你管理,就行了,任何行情都一样,肯定比你和大多数人处理的好。相当于把球交给乔丹,自己就不用整天胡思乱想瞎操心了。……..再看消息面。周末证建会副主席李超做了表态。李称,目前A股市盈率低、流动性相对充裕、投资价值显现。疫情对A股市场影响已逐步得到消化。境外市场剧烈波动对A股影响是阶段性的、可控的。外资流动对A股有扰动,但没有根本性冲击。目前外资占A股流通市值仅占4%。由于之前持续开展降杠杆措施,杠杆资金总量比2015年高峰时下降了80%,对股票质押风险压存量、降增量,股票质押较高峰下降了三分之一。新华时评发表文章,提高居民财产性收入需要更加稳健的资本市场。近期各路人马都开始嘴炮救市了。一般不逼到一定程度,不会出实质性救市的动作。我挺反感嘴炮救市的。希望有关人员能对股市多一点敬畏,做好自己的本职就是对股市最大的贡献了。因为股市不听任何人的嘴的指挥。短期他是市场大众情绪合力的结果。长期要看公司实打实的业绩。……..银保监会副主席周亮表示,适当放宽保险公司权益类投资比重30%限制。目前保险公司投资权益类资产的余额达18.8万亿元,其中,投资股票和基金规模达2万亿元。……..银保监会副主席周亮表示,银保监会将坚决落实房住不炒的要求,促进房地市场平稳健康发展。有关部门反复强调坚持房住不炒,那放出来的水,大部分就要进股市了,估计短期震荡冲击过后,一些好公司还是会水涨船高的。优质资产数量是有限的,社会的钱多了,资产价格自然会上涨。最近因为上海出新的升学政策,我这两天在看学区房,也考虑买个学区房。原来就想着上最烂的菜场学校就行了,后来一看,这种菜场小学对口的初中一样烂,能上高中的人都不多,想想满仓和富贵总不能连高中都不读吧。。看的时候我就发现,优质公立学校教育资源太稀缺,太紧张了,而他们对口的小区就具有稀缺的属性,就这几所好学校,他们每个对口的小区就那么几个。这种稀缺资源,价格很难跌,容易涨。好公司也是一样的道理,A股里的好公司也是不多的,也是一种稀缺资源,易涨难跌。……..恒瑞医药发布年报,2019年,公司营业收入232.89亿元,比去年同期增长了33.70%;归属于上市公司股东的净利润为53.28亿元,比去年同期增长了31.05%。作为中国创新药的龙头,这个公司还是有点牛逼的,上市这么多年没有进行再融资,业绩每一年都保持20%左右的增速,每年投入的研发资金也比较大,在研产品线始终领先。……..招商银行发布2019年年报,公司2019年实现营业收入2697.03亿元,同比增长8.51%;净利润928.67亿元,同比增长15.28%。招行还是一如既往的优秀。银行股估值被打压的比较低,平均都在10倍以内,我觉得主要是因为他是高杆杆经营的模式,而且放出去的钱遇到经济不好的时候坏账也会有点多,所以大家始终有这种担心就把估值压低了。未来万一要是经济好转了,估值有提升的可能性。……..科技部发了文件,大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,突破关键核心技术。推动设立支持新药、医疗装备、检测、疫苗等领域的子基金。……..上海新的上学摇号政策出来了,周末两天一直在家研究小孩升学的事,头昏脑胀啊。。本来想今天发个简版算了,后来一想外盘又在跳水,怕大家又焦虑了,还是坚持写了详版。大家读完也顺手点下右下角的“在看”,鼓励一下奇哥,我被小孩升学的事也弄的比较头晕。授人玫瑰,手留余香。

原文链接