老美下重手了

先看消息面。美联储宣布救市新计划,为确保市场运行和货币政策传导,将不限量按需买入美债和MBS。无限子弹模式?卧槽,这不跟奇哥模拟盘一样了。。可以理解成疯狂救经济的一个手段。……..顺丰控股披露年报,2019年全年实现净利润57.97亿元,同比增长27.23%。拟10股派红利2.7元。有点牛。这个行业趋势前两天讲过了,剩下的这几家巨头会继续打一轮,最后可能会剩下一两家寡头。……..华兰生物发布年报,2019年实现营业收入36.99亿元,较上年同期增长15.02%,归属于上市公司股东的净利润12.83亿元,较上年同期增长12.63%。拟10股派红利4元。这个公司一直比较稳,经营风格就是特别稳健,增速也不会特别高。血液制品,疫苗都是比较好的行业,门槛很高,一般人进不去。……..再看市场。今天A股大跌,上证跌了3.11%,又跌破2700点了,创业板指数跌了4.6%。刚刚美股开盘跌幅在3%左右,现在有所反弹。明天个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),9成仓位卧倒不动。今天我们内部也开会讨论,我司投资总监何老师讲了不少,多数我都比较认同,分享一部分我认同的观点和我个人对这波疫情和全球股灾、金融和经济危机的理解。现在市场普遍担心疫情引发了又一轮全球经济危机,有点类似2008年。我觉得,概率挺大的,所以前期高位也减了2成仓位。我应对这次危机的办法就是高位少量减仓,重仓扛,等跌下来过程中分批加上,然后把每月工资再持续加进去。2008年百年一遇次贷危机我们都是亲身经历,一路走过来的。现在美国的金融危机跟2008年是非常像的。2008年是次贷危机,简单来说,就是美国人做了多层嵌套的贷款加杠杆产品去买房,杠杆加的巨大,最后崩溃了。这次美国的金融危机也是加杠杆引发的,只不过这次是加杠杆炒股,包括大量上市公司持续加杠杆回购,也是一样在炒股,因为借钱的成本太低了,社会上资金过剩。叠加上疫情、石油战,这两个黑天鹅,一下子给欧美等多国经济打的够呛。现在跟2008年不同的是,当时是全球一心救市救经济,大家一起使劲救。现在是米国,俄国,等都在各自为政,忙于连任,四处甩锅,不靠谱无能,只想出一个主要办法,就是把这一切都甩锅给我们,用民粹主义忽悠广大傻子美国人,来谋求连任。所以我们看到,这第一轮下跌,美股已经连续四次熔断,远远比2008年惨烈。后边有可能比2008年还要惨。这次跟2008年不一样的是,我们的实体经济是最好的,我们整体的杠杆也降下来了,我们大盘的点位也比较低,A股整体的估值也比较低。另外一点不一样的就是这次我们政策反应比较快,都是提前反应。所以说,这次危机和疫情的重灾区都在欧美等外围,我们内部还好。这次我们受冲击最大的是外贸行业。每一轮危机都是危中有机,比如前两年爆发的毛衣摩擦,对我们一些行业产生了影响,同时也给我们一些行业带来了很大的发展机会,比如新基建,5G,芯片,自主可控等产业链。所以,面对全球经济衰退,我们不应该只看到风险,还应该努力从中寻找机会,尤其是不在风暴中心的中国的机会。现在政策是逆周期调节,发现问题比较严重,提前下手搞基建,新基建,这都是直接收益的。另外疫情和危机,也带来了很多线上的需求,医疗的需求。危机中这类行业反倒是受益的。而且还有些行业的需求是永续的,未来还会稳定成长,但是被危机打下来,估值比较便宜,也是机会。任何一次危机,都可能是一次改变命运的大机会。A股现在这个点位,2600多点,绝对算是低位了。2008年最低跌到1664点,那是12年前,那时候上市公司数量少,整个体量小。现在这么多上市公司,这么大体量,这个点位下的整体估值水平,跟当年的1664点已经差不多了。我们讨论完还是相信价值,努力寻找受益的行业,努力寻找需求长期存在还会成长的行业,坚持到底,最终一定会胜利。这个点位和估值,加上我们不是风暴中心,加上我们超强力度的政策,决定了,我还是重仓卧倒,而且还会坚持有钱就买,持续买,每月工资都买进去。我对2008年印象非常深刻,因为刚经历了一轮牛市,没赚到多少钱,就直接遇到百年一遇金融危机,市场持续下跌了近1年,个股平均跌幅巨大。当年咱们国家刚刚放开私募牌照,何老师跟几位同事从公募基金跳槽出来拿了中国第一批私募牌照,发行第一只私募产品时已经跌到3000点了,心想运气不错,到低位了,结果指数又腰斩了,他们那个产品当年跌了25%。虽然上来就大亏,但是做到现在,何老师的历史年化收益就比较高了,不过过程中这样的股灾,危机,回撤,还是会经常遇到。投资中没有顺风顺水,天天舒服的股市,都是需要时间慢慢熬的。最后送给大家一句话,重仓不动,卧出辉煌。逆势加仓,为国争光。……..读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。授人玫瑰,手留余香。

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