明天加个码

昨晚美股又跌熔断了。刚刚美股开盘平开后跳水,刚刚道指跌幅超过3%。(此处已经改了好几次,刚开盘是没跌,过一会再看跌2%,又过没两分钟变成跌3%。。)美股大盘抹去了不靠谱任职以来全部的涨幅。之前有些傻子天天在这留言,说什么不靠谱就是好总统,因为美股天天涨。难道领导的好坏是根据股市涨跌评判的?结果妹想到不靠谱蠢的可以,整天把股市上涨的功劳往自己身上揽。当时我就想到一句话,克林顿的财长鲁宾曾这样告诫克林顿:“总统先生,股市涨成这样,你千万别出去邀功说是自己的功劳。” 克林顿问,“为什么呢?”鲁宾说:“因为股市涨上去,它还会再跌下来。我特别希望不靠谱能连任,他一定是上天派来帮助我们实现伟大复兴的,才没两年已经把美股搞垮了,米国经济也快整垮了,国家几百年的基业,信用,已经彻底毁了。巴菲特刚说完,活到89岁就见过一次美股熔断,结果连续来了4次。我们年纪轻轻就见了4次了,也算是见证历史见过世面的人了,以后再见到这种历史长河中的小浪花,可不能大惊小怪的。受到外围冲击,A股今天还是比较坚挺的,平开,盘中有所跳水,下午又拉回来一些。最后收盘,创业板翻红了,主板跌了1%左右。这两天主要是蓝筹股杀跌的厉害,因为外资卖的凶,近期外资每天流出量都很大,他们还能卖啥呢?只有蓝筹,因为市值大,成交量大,有流动性。今天创业板翻红后,科技股小票还弄出不少涨停的。之前我一直满仓卧倒不动,前期高位减了2成仓位,当时非常多的朋友不理解,现在不但都理解了,有些还开始骂我居然还留了8成仓。。当时想到了疫情会在全球爆发,其他国家经济都是重创,金融危机,所以才罕见不满仓卧倒了。相对来说,我们经济是最好的,疫情也是最先控制住了,但是受到外围冲击,最近也跌了不少,上证大盘从3100点跌到2700点,个股普遍跌幅在15%以上,很少有跌幅小于这个的。跌出一定空间了,所以我计划明天回补1成仓位,加到9成,重点加组合里的创新药、快递龙头。对于这两个板块,我是这样理解的。首先中国有14亿人口,老龄化趋势非常明显,吃药是刚性需求,人到了一定年龄,各种病都会找上来。创新药是目前政策重点扶持的方向。创新药是真正的高科技,都要搞好多年,投入巨大,研发周期狠长,壁垒,门槛高。马太效应,强者逾强,资金,研发实力弱的,已经没法参与这个游戏了。但出来一个一类新药,收益也是巨大的。这个行业里优质龙头公司的业绩成长确定性是非常高的。之前估值一直比较高,也很少下跌,这次也都出现了一波明显下跌。港股那边的医药龙头企业也比较厉害,估值更低,如果是开通沪港通的,也可以买点。再说快递。我估计未来多种病毒仍然会跟人类长期共存,这次疫情在全球爆发,最开始我就说,感觉会改变一些人长期的行为方式。比如以后有些人可能不是那么喜欢扎堆了,会更多在网上买东西,工作等。快递是商务办公,网购等都必须的配套产业,伴随互联网发展壮大。目前这个行业经历了几年的竞争,中小型的快递公司基本被打死了,现在就是顺丰,圆通,中通,申通,韵达,几家大的竞争,竞争格局,已经相对较好,但还是会再打一轮,龙头会进一步占据更大市场份额。最终会形成1-2家寡头的格局。感觉短线再杀一两天也差不多要有一波短期反弹了。另外感觉一些优质龙头公司,这波被外资撤走砸的也挺狠的,这个价位,有些公司的估值水平有一定吸引力了。综上,明天个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),加点创新药,快递龙头,仓位提到9成。个人正在调配资金,下周争取个人模拟盘再割肉出来点钱,放到我们自家私募产品里,今年做到个人资金90%都在产品里,盈亏都完全跟客户在一起。……..再看消息面。中信证券公告,2019年全年实现净利润122.29亿元,同比增长30.23%。券商最主要的问题还是同质化竞争太激烈了,龙头公司会稍好一些。目前国内开户渗透率超过了10%,根据发达国家经验,渗透率要达到20%,需要10-20年左右,后续继续成长的时间非常漫长,意味着每年增速低。竞争激烈的同时,股市周期性波动,对公司经营都有不利影响。所以,这个行业,我暂时还是回避。……..今天腾讯发布了2019年业绩,营收,利润增速在20%左右,还是比较快的。这个公司蛮变态的,比这个星球上大多数国家都要厉害。因为他有10几亿用户。而且是最厉害的社交软件,是用来联系人的,用上的谁都离不开。。……..读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。授人玫瑰,手留余香。

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